证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2025-005号
广东海川智能机器股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召
开的第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2024年5月21日
召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额
度内，资金可以**使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起
至下一年度股东大会召开日。具体内容详见公司于2024年4月29日及2024年5月
号：2024-016号）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
一、购买国债逆回购的基本情况
公司使用闲置自有资金购买上海证券交易所、深圳证券交易所的国债逆回
购产品，截至本公告日，已到期的国债逆回购资金本金和收益已**收回，具
体情况如下：
序 金额 年化收 收益金额
购买品种 认购日 到期日
号 (万元) 益率 （万元）
逆回购
同时，在以上决议授权范围内，公司根据经营情况使用闲置自有资金继续
进行国债逆回购投资，现就具体事宜公告如下：
金额 年化收
序号 购买品种 认购日 到期日
(万元) 益率
二、投资收益与风险及风险控制措施
由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债逆回购投资具有明
显的收益性。
市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当**外经济形势发生
变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回
购投资业务产生**影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利
率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已
发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用
标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
（1）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章
程》等法规制度的要求进行投资。
（2）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司闲置自有资金。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（4）公司董事会负责根据**证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时
履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报
率， 增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。
高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时
机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金
不受影响。
四、截至本公告日，公司本次授权期限内购买国债逆回购明细：
金额 年化收 是否
序号 购买品种 认购日 到期日
(万元) 益率 到期
注：截至公告日，公司使用闲置自有资金进行国债逆回购尚未到期的金额
合计为10000万元。
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司
董事会
