证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2025-049
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 现金管理受托方：**工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
? 现金管理金额：10,000万元（人民币）
? 现金管理产品名称：**工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产
品-专户型2025年第206期B款
? 现金管理期限：32天
? 履行的审议程序：2025年1月9日，四川东材科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进
度和资金需求的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管
理，上述授权额度范围内，资金可**使用；现金管理期限为自公司董事会审
议批准之日起12个月内有效。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理，可有效**募集资金闲置成本，提升募集资金
的保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
根据**证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开
发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价
格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐
费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金
为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法
定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民
币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵
扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币
股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集
团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已
依照相关规定将募集资金**存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有
限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
产品 金额 产品 收益 是否构成
受托方名称 产品名称 预计年化收益率
类型 （万元） 期限 类型 关联交易
**工商银行区间 0.65% 、 1.34% 均 为 预 期
保本
**工商银行 结构 累计型法人人民币 年化收益率，其中N为观
浮动
股份有限公司 性存 结 构 性 存 款产 品 - 10,000 察期内挂钩标的小于观 32天 否
收益
绵阳游仙支行 款 专 户 型 2025 年 第 察区间上限且高于观察
型
为观察期实际天数。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货
币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在**的不确定性，
公司采取的风险控制措施如下：
项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收
益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对
银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司
董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金
进行现金管理的进展情况予以及时披露。
会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
管理的实施情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
受托方 **工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
产品名称 **工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第206期B款
产品代码 25ZH206B
产品类别 保本浮动收益型
理财金额 10,000万元人民币
起息日 2025年6月5日
到期日 2025年7月7日
产品期限 32天
钩标的小于观察区间上限且高于观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天
预期年化收益率
数。客户预期可获**年化收益率为0.65%，预期可获**年化收益率为1.99%。
测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准
产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价，取
挂钩标的
值四舍五入至小数点后5位，表示为一欧元可兑换的美元数。如果彭博“BFIX”
页面上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下
午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。
预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据
预期收益计算方式 工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），
**到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回；
流动性安排
提前终止：产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。
（二）现金管理的资金投向
本次购买的**工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型
分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与**市场欧元兑美元
汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进
和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为10,000万元人民币，产品发
行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于
提升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改
变募集资金用途的情形。
（四）风险控制分析
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属
于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性
好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公
司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次现金管理受托方为**工商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，
股票代码为：601398。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方
与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
截至2025年3月31日，公司的资产负债率为56.61%（未经审计），并不存在
负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。
单位：元
项目 2025年3月31日 2024年12月31日
资产总额 10,947,869,790.73 10,443,446,379.14
负债总额 6,197,612,559.26 5,783,374,056.24
归属于上市公司股东的净资产 4,635,672,525.18 4,541,883,313.72
项目 2025年1-3月 2024年1-12月
营业收入 1,134,488,921.38 4,470,106,386.57
归属于上市公司股东的净利润 91,877,310.20 181,022,636.52
经营活动产生的现金流量净额 -190,036,336.70 745,809,819.41
投资活动产生的现金流量净额 -153,198,121.11 -563,946,497.86
根据新金融工具准则要求，公司拟购买的银行现金管理产品将根据产品协议
具体内容，在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目，现
金管理取得的收益将计入投资收益，具体以会计师事务所的年度审计结果为准。
五、风险提示
公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型，可能存在银行破产倒闭
带来的清算风险，且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，
投资收益存在**的不确定性。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行
一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，使用不超过人民
币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可**使
用；现金管理期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内有效。董事会授权
公司管理层在授权额度范围内，办理募集资金现金管理的具体事宜，包括但不
限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事
项。公司监事会、保荐人对上述事项发表了明确同意的意见，详见公司于2025
年1月10日刊登于《**证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关公告（编号：2025-009）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额
合计 148,500 138,500 269.72 10,000
最近12个月内单日**投入金额 26,500
最近12个月内单日**投入金额/最近一年净资产（%） 5.69
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.75
目前已使用的现金管理额度 10,000
尚未使用的现金管理额度 2,000
总现金管理额度 12,000
注：2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》，批准公司在3亿元额度范围内，**使用闲置募集资金用于现金管
理，期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议批准相
关议案之日止。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司董事会
