兴业证券股份有限公司
关于腾景科技股份有限公司
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为腾景
科技股份有限公司（以下简称“腾景科技”或“公司”）**公开发行股票并上
市持续督导阶段的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号――规范运作》《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对腾景科技
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经**证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司**公开发
行股票注册的批复》（证监许可�z2021�{551 号）同意，并经上海证券交易所同
意，腾景科技向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）3,235.00 万股，发
行价为每股人民币 13.60 元。本次发行募集资金总额为 43,996.00 万元，扣除发
行费用后，募集资金净额为 39,232.08 万元。
上述募集资金已于 2021 年 3 月 22 日**到位，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，腾景科技募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 392,320,816.98
减：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额 282,574,653.42
减：累计使用募集资金直接投入募投项目金额 25,898,939.89
项目 金额（元）
加：累计利息收入、扣除手续费净额 947,123.12
其中：本期利息收入、扣除手续费净额 21,914.69
加：累计理财产品收益 9,390,168.91
其中：本期理财产品收益 1,851,830.47
减：募投项目结项后转出金额 36,293,373.26
其中：投入募投项目金额 27,602,228.46
其中：节余募集资金**补充流动资金金额 8,691,144.80
减：超募资金用于**补充流动资金 31,600,000.00
减：超募资金用于回购股份 10,346,152.18
截至2024年12月31日募集资金余额 15,944,990.26
二、募集资金的管理与专户存储情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，腾景科技依照《上市
公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《腾景科技股份有限公司募集资金管理制度》。
根据制度并结合经营需要，腾景科技对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专项账户。募集资金到账后，**存放于经董事会批准开立的募集
资金专项账户内。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述监管协
议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方协议（范本）》不存在重大
差异。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》
的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储余额情况如下：
存储余额
开户银行 银行账号 说明
（元）
**建设银行股份有限公司福建
省分行营业部
兴业银行福州总行大厦营业部 117010100100509896 944,990.26 活期存款
招商银行股份有限公司福建自贸 591905738410666 - 已注销
存储余额
开户银行 银行账号 说明
（元）
试验区福州片区分行
**银行股份有限公司福州台江
支行
合计 944,990.26 -
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额为
产品类 投资金额
账户名称 受托银行 产品名称
型 （万元）
兴业银行 封 闭 式
腾景科技 兴业银行企业金融人民币结构性存款
福州总行 保 本 浮
股份有限 产 品 （ 产 品 编 号 ： CC11241223008- 1,500.00
大厦营业 动 收 益
公司 00000000）
部 型
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
腾景科技本报告期募集资金实际使用情况详见本核查意见“附件 1 募集资
金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，腾景科技不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，腾景科技未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
腾景科技于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事
会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 5,500 万元（含到期收益金额）的闲置募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性
存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管
理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
腾景科技于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 4,010 万元（含收益金额）的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
（五）用超募资金**补充流动资金或归还银行**情况
次会议审议通过了《关于使用部分超募资金**补充流动资金的议案》，同意公
司使用 1,580.00 万元超募资金用于**补充流动资金。保荐机构对上述事项出
具了无异议的核查意见。
截至 2024 年 12 月 31 日，该部分**补流的超募资金已**从募集资金账
户转出。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，腾景科技不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）超募资金用于回购股份情况
腾景科技于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于
式回购公司股份，回购价格：不超过人民币 35 元/股（含），回购期限自董事会
审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
截至 2024 年 12 月 31 日，本次回购已实施完毕，公司使用超募资金回购股
份金额为 1,034.62 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，腾景科技不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。
（二）募投项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号――规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地
披露了公司募集资金的存放及使用情况。本年度，腾景科技募集资金的存放、
使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
经审核，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：
腾景科技公司董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公司监管指引第
板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》有关规定及相关格式指引的规
定，并在所有重大方面如实反映了腾景科技公司 2024 年度募集资金的存放和实
际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
腾景科技 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上市公司监管指引第 2 号――
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的规定。
腾景科技 2024 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信
息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违
规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司
保荐代表人：
________________ ________________
吕泉鑫 黄振伟
兴业证券股份有限公司
年 月 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：腾景科技股份有限公司
募集资金净额 39,232.08
本年度投入募集资金总额 3,140.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 37,802.20
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 截至期末投入
已变更项目，含 截至期末累 项目达到预定 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入 投入金额与承 进度（%） 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 部分变更（如 计投入金额 可使用状态日 是否发生重
投资总额 总额 投入资金(1) 金额 诺投入金额的 的效益 计效益
有） (2) (4)=(2)/(1) 期 大变化
差额(3)=(2)-(1)
否 27,854.89 27,854.89 27,854.89 525.39 27,497.88 -357.01 98.72 2022 年 10 月 3,981.82 是 否
器件建设项目
否 3,160.00 3,160.00 3,160.00 1,580.00 3,160.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金
否 1,034.62 1,034.62 1,034.62 1,034.62 1,034.62 - 100.00 不适用 不适用 不适用
股份
承诺投资项目小计 - 39,232.08 39,232.08 39,232.08 3,140.00 37,802.20 -1,429.88 96.36 - - - -
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年 3 月 15 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 5,500 万元（含到期收益金额）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意本公司使用不超过人民币 4,010 万元（含收益金额）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月。
详见“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
本公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金**补充流
动资金的议案》，在保证依法合规使用募集资金的前提下，同意本公司使用 1,580.00 万元超募资金**补充流动资金，保荐机构对上述
用超募资金**补充流动资金或归还银行**情况
事项出具了无异议的核查意见。2024 年 6 月 14 日，该议案已经本公司 2023 年年度股东大会审议通过。截至 2024 年 12 月 31 日，该部
分**补流的超募资金已**从募集资金账户转出。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
本公司于 2024 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》同意公司使
用不低于 1,000.00 万元（含），不超过 2,000.00 万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格：不超过人民币 35
募集资金其他使用情况
元/股（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2024 年 12 月 31 日，本次回购已实施完毕，本公司使用
超募资金回购股份金额为 1,034.62 万元（含印花税、交易佣金等交易费用）。
注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后置换前期投入的金额、募集资金到账后使用募集资金直接投入募投项目金额及募投项目结项募集资金转出后支
付的募投项目尾款。“光电子关键与核心元器件建设项目”结项公告时，尚需支付的尾款为 3,134.15 万元，详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金**补充
流动资金的公告》 。截至 2024 年 12 月 31 日，该部分尾款已**支付完毕。
（公告编号：2022-037）
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系四舍五入所致。
