国泰海通证券股份有限公司
关于北京亿华通科技股份有限公司
使用部分超募资金归还银行**的核查意见
??国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）的持续督导机
构，持续督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于亿华通**公开发行募集资
金尚未使用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理及使用情况继续履行持
续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》
等相关规定，对亿华通拟使用部分超募资金归还银行**的事项进行核查，核查
情况如下：
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1447 号文《关于同意北京亿
华通科技股份有限公司**公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人
民币普通股（A 股）17,630,523 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为
募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
XYZH/2020BJA90594 号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户。上述募集资金到账后，已**存放于经董事会批准开设的募集资金专项
账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管
协 议 。 具 体 情 况详 见 公司 于 2020 年 8 月 7 日 披露 于 上海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司**公开发行股票科创板
上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
公司**公开发行股票募集资金净额为人民币 122,466.93 万元，计划募集资
金金额为人民币 120,000 万元，超额募集资金金额为人民币 2,466.93 万元。公司
**公开发行股票募集资金投资项目如下：
总投资额 募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 120,000.00 120,000.00
十八次会议以及 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于使用部分超募资金用于**补充流动资金的议案》，同意公司使用超募
资金中的 740 万元用于**补充流动资金，占超募资金总额的 29.9968%，用于
公司与主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见 2021 年 12 月 1 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司关于使
用部分超募资金用于**补充流动资金的公告》（公告编号：2021-059）。2022
年 1 月公司已使用超募资金 740 万元用于**补充流动资金。
次会议以及 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年**次临时股东大会审议并通过了
《关于使用部分超募资金归还银行**的议案》，同意公司使用超募资金中的
月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股
（公告编号：2024-002）。
份有限公司关于使用部分超募资金归还银行**的公告》
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司
三、本次使用部分超额募集资金归还银行**的基本情况
??为了提高募集资金使用效率，**公司财务成本，维护上市公司和股东的利
益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》等
相关规定，公司拟使用部分超募资金归还银行**，符合公司当前经营发展需要。
公司**公开发行股票的超募资金总额为 2,466.93 万元，本次拟用于归还银
行**的金额为 740 万元，占超募资金总额的比例为 29.9968%，未超过 30%。
截至本意见出具之日，公司最近 12 个月内累计使用超募资金金额不超过超募资
金总额的 30%，符合**证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
现行有效规定。本次以部分超募资金归还银行**尚需经股东大会审议通过。
公司本次以部分超募资金归还银行**有助于提高募集资金使用效率，**
公司财务成本，提高公司经营效益。本次以部分超募资金归还银行**不涉及改
变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常实施的情形。公司承诺每 12 个月
内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%，鉴于公司已于 2024 年 7 月 5 日
使用超募资金 740 万元归还银行**，公司本次使用超募资金归还银行**将安
排在 2025 年 7 月 5 日后。
四、本次使用部分超额募集资金归还银行**的审议程序
第十九次会议，分别审议并通过《关于使用部分超募资金归还银行**的议案》，
同意公司使用超募资金中的 740 万元归还银行**，占超募资金总额的 29.9968%。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亿华通本次使用部分超募资金归还银行**的事项
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会
审议。本次事项符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》
的监管要求》
等现行有效规定以及公司募集资金管理制度的要求。公司本次使用部分超募资金
归还银行**有利于提高募集资金的使用效率，**财务成本，进一步提升公司
经营效益，符合公司及全体股东利益。
??综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金归还银行**的事项无异议。
??（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公
司使用部分超募资金归还银行**的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
明亚飞 杨志杰
国泰海通证券股份有限公司
