证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2025-031
北京亿华通科技股份有限公司
关于使用部分超募资金归还银行**的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京亿华通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开
第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金归还银行**的议案》，同意公司使用超募资金中的 740 万元
归还银行**，占超募资金总额的 29.9968%。本事项尚需提交公司股东大会审
议。
一、 募集资金基本情况
根据**证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公
众公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价
格为人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用
后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资报
告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金
专项账户。上述募集资金到账后，已**存放于经董事会批准开设的募集资金
专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专
户监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 8 月 7 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公司**公开发行股票科创
板上市公告书》。
二、 募集资金投资项目情况
公司**公开发行股票募集资金净额为人民币 122,466.93 万元，计划募集
资金金额为人民币 120,000 万元，超额募集资金金额为人民币 2,466.93 万元。
公司**公开发行股票募集资金投资项目如下：
总投资额 募集资金投入金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
合计 120,000 120,000
十八次会议，以及 2021 年 12 月 16 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于使用部分超募资金用于**补充流动资金的议案》，同意公司使用
超募资金中的 740 万元用于**补充流动资金，占超募资金总额的 29.9968%，
用于公司与主营业务相关的生产经营活动。具体内容详见 2021 年 12 月 1 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公
司关于使用部分超募资金用于**补充流动资金的公告》（公告编号：2021-
第十次会议，以及 2024 年 1 月 30 日召开的 2024 年**次临时股东大会审议并
通过了《关于使用部分超募资金归还银行**的议案》，同意公司使用超募资金
中的 740 万元归还银行**，占超募资金总额的 29.9968%。具体内容详见 2024
年 1 月 15 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科
技股份有限公司关于使用部分超募资金归还银行**的公告》（公告编号：
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京亿华通科技股份有限公
司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
三、 本次使用部分超募资金归还银行**的基本情况
为了提高募集资金使用效率，**公司财务成本，维护上市公司和股东的
利益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号-规范运作》
等相关规定，公司拟使用部分超募资金归还银行**，符合公司当前经营发展
需要。
公司**公开发行股票的超募资金总额为 2,466.93 万元，本次拟用于归还
银行**的金额为 740 万元，占超募资金总额的比例为 29.9968%，未超过 30%。
公司最近 12 个月内累计使用超募资金金额不超过超募资金总额的 30%，符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的现行有效规定。本次
以部分超募资金归还银行**尚需经股东大会审议通过。
公司本次以部分超募资金归还银行**有助于提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本，提高公司经营效益。本次以部分超募资金归还银行**不涉
及改变募集资金用途或影响募集资金投资项目正常实施的情形。公司承诺每 12
个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的 30%，鉴于公司已于 2024 年 7 月
款将安排在 2025 年 7 月 5 日后。
四、 审议程序
会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行**的议
案》，同意公司使用超募资金中的 740 万元归还银行**，占超募资金总额的
五、 专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次使用部分超募资金归还银行**有利于提高募集资金的使用效率，
**财务成本，符合上市公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。董事会对该事项的审议及表
决符合《公**》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行**事项，该
议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（二）保荐机构意见
亿华通本次使用部分超募资金归还银行**的事项已经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合
《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》等现行有效规定
以及公司募集资金管理制度的要求。公司本次使用部分超募资金归还银行**
有利于提高募集资金的使用效率，**财务成本，进一步提升公司经营效益，
符合公司及全体股东利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金归还银行**的事项无异议。
特此公告。
北京亿华通科技股份有限公司董事会
