国投证券股份有限公司
关于北京金橙子科技股份有限公司
使用部分超募资金**补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京
金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）**公开发行股票
并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子使用部分超募资金**补
充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据**证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金
橙子科技股份有限公司**公开发行股票注册的批复》
（证监许可20221971 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,666,700 股，每股发行价格为人民币
次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32 元后，募集资金
净额为 606,213,138.68 元，上述资金已**到位，经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具容诚验字2022210Z0025 号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京金橙子科技股份有限公司**公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 投资方向 项目总投资 拟投入募集资金
合计 39,591.79 39,591.79
三、本次使用部分超募资金**补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，**财务成本，提升公司盈利能力，维护公司和全体
股东的利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号――规
范运作》《北京金橙子科技股份有限公司章程》和《北京金橙子科技股份有限公
司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金**补充流动资金，
用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体
股东的利益。
公司超募资金总额为 21,029.52 万元，本次拟用于**补充流动资金的金额
为 6,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.96%。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金**补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反**
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
每 12 个月内累计用于**补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的
的资金需求；在本次**性补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及
为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次拟使用部分超募资金**补充流动资金的审议程序
公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第十三次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金**补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金人民币 6,300.00 万元用于**补充流动资金。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次使用部分超募资金**补充流动资金有利于满足公司日常经营流
动资金需求，提高募集资金使用效率，**财务成本，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
监事会同意公司本次使用部分超募资金**补充流动资金的事项，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分超募资金**补充流动资金事项已经公司第四届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议批准，尚需公司股东大会审议通
过。公司本次使用部分超募资金用于**补充流动资金，用于公司与主营业务相
关的生产经营，提高募集资金使用效率，**财务成本，符合公司发展战略和全
体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计
划的正常进行。公司本次使用超募资金**补充流动资金符合相关法律、法规和
规范性文件的规定。保荐机构对公司上述使用超募资金**补充流动资金的事项
无异议。
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使
用部分超募资金**补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
孙 健 **鑫
国投证券股份有限公司
年 月 日
